Banka a homebanking

Základní popis

Charakteristickým rysem modulu Banka je elektronické zpracování bankovních výpisů a platebních příkazů, včetně elektronické komunikace s bankou. Agenda Bankovních výpisů umožňuje snadno a rychle zanést do systému platby z bankovních výpisů, vyhledat proplácené doklady a provést jejich spárování v účetním deníku s danou platbou. V agendě Požadavků na platební příkazy jsou zaznamenávány požadavky na provedení plateb z jiných agend (např. po zaevidování a potvrzení faktury přijaté, platby z mezd aj.) nebo ručně zadané uživatelem. Z agendy Opakovaných plateb je možné provádět automatické generování požadavků na provedení plateb dle různých kritérií. Platbu na bankovním výpisu je možno svázat s odpovídajícím platebním příkazem a získat přehled, které příkazy již banka provedla. Uzávěrka bankovních účtů uzavírá bankovní účty za zvolené období, počítá počáteční stav pro následující období a pro účty v zahraniční měně generuje kurzové rozdíly.

Přínosy pro uživatele

• automatické generování požadavků na platby nákupních dokladů (přijatých faktur atd.)
• funkce pro hromadné vytváření požadavků na platební příkazy, například z modulu Mzdy a jiných agend
• přehled o požadavcích na platbu přímo z placených dokladů
• zaplacení více dokladů od stejné firmy jednou platbou a rozpad kumulovaných úhrad
• plánování opakovaných plateb 
• elektronické schvalování platebních příkazů
• agenda Přehled plateb bankou usnadní dohledávání plateb zadaných v bankovních výpisech
• přímé promítnutí platby do placených dokladů
• automatické kontování a zaúčtování plateb bez předpisu (bez zdrojového dokladu)
• možnost ručního rozdělení platby jednoho dokladu podle středisek, zakázek a dalších kritérií
• párování plateb a placených dokladů do stejné saldokontní skupiny v účetním deníku

Funkce a vlastnosti

• homebanking pro většinu bank působících na trhu v České a Slovenské republice
• automatické dohledání a připojení placeného dokladu podle variabilního symbolu a jiných kritérií
• možnost ručního dohledání platby podle části variabilního symbolu nebo jiných údajů placeného dokladu
• více bankovních účtů v různých měnách
• podpora plateb do zahraničí
• uzávěrky bankovních účtů, výpočet kurzových rozdílů pro účty v cizích měnách
• aktualizace a doplňování ovladačů pro homebanking, podle vývoje bankovního trhu

Homebankingové ovladače

Aktuální seznam dostupných homebankingových ovladačů naleznete v uživatelské příručce k systému, v části "Homebanking - seznam ovladačů".