Moduly pro správu financí

Banka a homebanking

Charakteristickým rysem modulu Banka je elektronické zpracování bankovních výpisů a platebních příkazů, včetně elektronické komunikace s bankou. Agenda Bankovních výpisů umožňuje snadno a rychle zanést do systému platby z bankovních výpisů, vyhledat proplácené doklady a provést jejich spárování v účetním deníku s danou platbou. V agendě Požadavků na platební příkazy jsou zaznamenávány požadavky na provedení plateb z jiných agend (např. po zaevidování a potvrzení faktury přijaté, platby z mezd aj.) nebo ručně zadané uživatelem. Z agendy Opakovaných plateb je možné provádět automatické generování požadavků na provedení plateb dle různých kritérií. Platbu na bankovním výpisu je možno svázat s odpovídajícím platebním příkazem a získat přehled, které příkazy již banka provedla. Uzávěrka bankovních účtů uzavírá bankovní účty za zvolené období, počítá počáteční stav pro následující období a pro účty v zahraniční měně generuje kurzové rozdíly.

Daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Modul slouží k vedení daňové evidence, ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích a údaje o majetku a závazcích. Peněžní deník je vykazován přímo ze zdrojových dokladů za pomoci typů příjmů a výdajů. Daňová evidence je funkčně propojena s ostatními moduly systému, např. Adresářem, agendou Zdrojových dokladů, DPH.

Mzdy

Modul Mzdy zajišťuje správně a včas zpracované mzdy, mzdové evidence, odvody pojištění a daní, srážky z mezd, ale také přehled o nákladech spojených s lidskými zdroji. Personalistika zajišťuje přehled o lidských zdrojích, pracovním zařazení pracovníků, jejich vzdělání, schopnostech a zapůjčeném vybavení. Mzdové agendy zajišťují evidenci druhů a kombinací pracovních poměrů, všechny údaje a sestavy pro evidenci průměrů, dovolených, nemocí, pracovních úrazů, srážek, nepřítomností, ELDP a ročního zúčtování daní. Díky úzkému provázání mzdových agend s ostatními agendami systému, umožňuje zavedení úkolové mzdy, která motivuje k vyšší produktivitě práce. Modul obsahuje nejen všechny zákonem požadované sestavy, ale také analytické výstupy s informacemi o pracovnících a finanční struktuře mzdových nákladů. Pro organizace s velkým počtem zaměstnanců nebo se složitou mzdovou problematikou nabízí velké možnosti v přizpůsobení a individuálním rozšíření zadávaných položek, vstupních oken, výpočtových algoritmů a výstupních přehledů. Agendy personalistiky a mezd charakterizuje vysoký stupeň automatizace zpracování velkého množství vkládaných dat, umožňující uživatelům více se soustředit na řízení lidských zdrojů a s tím souvisejících nákladů.

Pokladna

Pokladna je provázána do celého systému. Přijatou hotovost je možné automaticky propojovat s úhradou faktury nebo jiného dokladu. Agenda Pokladních příjmů umožňuje vystavení pokladní příjemky, která je zároveň i daňovým dokladem. Při prodeji za hotové tedy není nutné vystavovat faktury jako daňové doklady a následně je platit dokladem pokladního příjmu. Na pokladní příjemce je možné použít různé typy položek od textové, přes kusovou s cenou, až po položky odkazující se do skladu na skladové karty. Obdobné možnosti poskytuje i agenda Pokladních výdejů. K dispozici jsou inverzní doklady k vystaveným pokladním příjmům i výdejům, a to v agendách Vrácení pokladních příjmů a Vrácení pokladních výdajů. K dispozici je řada pokladních reportů s nabídkou variantních výstupů z pokladní knihy, přehledy obratů za odběratele, dodavatele atd.

Schvalování dokladů

Modul umožňuje schvalování důležitých dokumentů stejně jako účetních dokladů podle připravených schvalovacích scénářů. Systém sleduje, kdo a co má aktuálně schvalovat a v jakém stavu schválení se daný doklad nachází. Zobrazuje také historii schvalovacího procesu. Schvalovací procesy je možné analyzovat a vyhodnocovat včetně sledování důvodů neschválení. Doklad je možné nejen schválit nebo zamítnout, ale také vrátit k doplnění. Požadavky na schválení se v agendě kumulují z celého systému. Při rozdělování schvalovacích kompetencí jednotlivým pracovníkům firmy je možné zohlednit systém rolí definovaný v IS, včetně hierarchie podřízenosti.

Účetnictví

Modul ulehčuje od rutinních prací, poskytuje větší prostor pro globální kontroly zaúčtovaných dokladů, řízení cashflow a finanční plánování. Doklady jsou provázány s účetnictvím již při svém vystavení. Automatické zaúčtování dokladů z účetních i všech ostatních agend zajišťuje propracovaný systém předkontací, které je možné uživatelsky upravovat. Pomocí snadného rozúčtování je možné sledovat výnosy a náklady i na jednotlivá oddělení nebo části podniku, případně až na pracovní skupiny nebo jednotlivé pracovníky. Elektronizace některých evidencí výrazně snižuje tisk a oběh papírových dokladů. Díky přímému vytváření účetních zápisů ze zdrojových dokladů jsou vyloučeny rozdíly mezi účetním deníkem a obchodními, skladovými, výrobními a dalšími doklady. Zaúčtované doklady mohou účetní disponující přístupovým právem snadno opravovat. Pomocí měsíčních, ročních uzávěrek, blokací a auditací dokladů mohou naopak důsledně zabezpečit data proti nežádoucím zásahům ostatních uživatelů. Pro uživatele vedoucí daňovou evidenci je k dispozici peněžní deník. 

Majetek

Modul je určen pro evidenci dlouhodobého a krátkodobého majetku. Umožňuje evidenci pořizovacích dokladů, provádění zařazení, přeceňování resp. technického zhodnocení, vyčíslování a účtování daňových a účetních odpisů, vyřazování majetku zcela nebo jen částečně. Při vystavování nových dokladů ke kartě majetku je využíváno jejich návaznosti na předchozí doklady (předvyplnění některých údajů umožňuje rychlejší a efektivnější pořízení dokladu). Kromě zákonem požadovaných informací lze evidovat také např. umístění majetku, fotodokumentaci, graficky zobrazovat jak dlouho a jakou částkou bude karta majetku odepisována. Kromě jednoduchých karet majetku je možná i evidence majetku obsahujícího neoceněné prvky a dále evidence souborů movitých věcí (majetek s oceněnými prvky). Do souboru prvků lze přidávat nové, opravovat jejich údaje nebo prvky souboru odebírat. Oceněné prvky mají vliv na celkovou cenu majetku a součet oceněných prvků odpovídá celkové ceně majetku. U souborů movitých věcí pak lze sledovat výši odpisů, zůstatkové ceny atd. podrobně i po jednotlivých prvcích. Agendy majetku obsahují řadu variant tiskových výstupů, včetně odpisového plánu.

Kniha jízd

Modul dává přesný přehled o nákladech na provoz jednotlivých vozidel. Sestavuje knihy jízd pro uživatele jednoduchým a rychlým způsobem. Podporuje různé způsoby zadávání jízd, včetně automatizovaného generování nebo rychlého hromadného zadání údajů najednou ve stylu tabulkového kalkulátoru. Výdaje spojené s provozem vozidel se zadávají ručně, importem z elektronických dat z CCS. Modul lze rozšířit o samostatně dodávanou funkci importu záznamů jízd z GPS sledovače O2 – CarControl. Pro ulehčené ruční zadávání dat lze do agendy Vzory jízd uložit nejčastější nebo opakované trasy jízd. Díky jejich následnému výběru do knihy je povinný výkaz hotov daleko rychleji než sestavením papírové knihy. Kniha jízd automaticky hlídá, kdy má jít auto na pravidelnou technickou prohlídku, STK, zda nemá neúměrnou spotřebu. Obsahuje řadu údajů o vozidlech, řidičích, druzích pohonných hmot apod., které jsou využívány při zadávání jednotlivých jízd.