Jak nastavit automatické stažení bankovního výpisu

Neztrácejte čas ručním opisováním bankovního výpisu. Místo toho využijte podporu homebankingu, která je integrovanou součástí modulu Banka v ABRA Gen.

Při správném nastavení může účetní nebo pověřený pracovník provést načtení a zaúčtování bankovního výpisu během několika minut.

Toto nastavení a zprovoznění vám ukážeme v následujícím tipu.

Pozn.:

Jestliže máte opravdu hodně pohybů na účtu nebo nemůžete každé ráno zasednout k počítači, abyste stáhli bankovní výpisy, můžete použít i automatizované stahování bankovních výpisů, které již některé banky umožňují. V tom případě se obraťte na svého account manažera nebo konzultanta, protože vám může nabídnout zcela automatizované načítání bankovních výpisů do ABRA Gen.

Nastavení bankovního účtu

Nastavení homebankingového ovladače se provádí v agendě Bankovní účty v záložce E-Banking.

Stiskněte tlačítko „Připojit“.

Jaký je správný ovladač pro vaši banku a smlouvu, zjistíte tak, že se přihlásíte do svého internetového bankovnictví. Zde buď bude uveden typ souboru, nebo si soubor bankovních výpisů stáhnete na svůj lokální disk.

POZOR: Nesmí jít o PDF soubor, ten slouží jen k vytištění, opisování nebo archivování.

Seznam podporovaných ovladačů najdete v online nápovědě.

Pokud spravujete v české instalaci ABRA Gen také slovenské bankovní účty nebo naopak, je možné vybírat jak české, tak slovenské účty do stejné ABRA Gen.

V nápovědě jednotlivých ovladačů jsou uvedeny podporované „standardní“ přípony souborů.

V záložce Obecné můžete vybrat konkrétní banku.

Novinkou verze 19.4.1 je i tlačítko „Doplatit“ na bankovním výpisu. Jestliže vám zákazník nezaplatil úplně přesně, lze tlačítkem „Doplatit“ dorovnat doklad na zcela uhrazený, a tím vyřadit doklad například z automatického upomínání, omezení „Zaplacené částečně“.

Pro tuto funkci musíte mít právo Automatické vyrovnávání plateb nebo mít privilegium Supervisor.

Nastavte si cestu, kam budete ukládat bankovní výpisy.

Případně můžete nastavit, že po načtení se soubor přesune do jiného „Archivního“ adresáře.

Obdobně se nastavují i platební příkazy:

Následně stačí pro načtení bankovního výpisu kliknout na tlačítko E-Banking. Budou-li v adresáři bankovních výpisů staženy příslušné soubory, systém je obratem načte.

V případě, že máte více bankovních účtů, nemusíte se obávat, že omylem načtete bankovní výpis k jinému účtu – ABRA Gen si hlídá, k jakému účtu výpis načítáte.

S případnými nejasnostmi vám může pomoci naše Hotline nebo váš konzultant.